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GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA E CÁLCULOS

 

 

 

 

PRODUTOS FINANCEIROS MAIS UTILIZADOS NA TESOURARIA DAS EMPRESAS

 

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão.  Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa.  Direcionado somente para Empresas.

 

Breve Relato: A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, esta centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisa-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.

 

 

INSTRUTOR:  MARCIO CAXIAS

 

 

DESTINA-SE

Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contado­res, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

 

 

PROGRAMA:

 

  • Conceitos e considerações gerais sobre a Administração Financeira

  • Funções da Tesouraria e suas atividades

  • Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

  • Questões Legais que envolvem a cobrança Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;  

As responsabilidades dos Gestores Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)

  • Controles internos na Tesouraria

  • Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

  • Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;

O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI

Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)

Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)

Interpretação e Cálculo

  • Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda

Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI

Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira

Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis

Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos

Interpretação e Cálculo

  • Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas

Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré

Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI

Interpretação e Cálculo

  • Como funciona os Fundos de Investimento

Qual a diferença entre Fundos DI  x  Renda Fixa

Títulos do Tesouro Nacional

  • Análise de uma Operação de Leasing

  • Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo, Método utilizado para análise - VP

 

INFORMAÇÕES GERAIS:

Data: a definir

Carga Horária: 08 horas/aula

Horário: 08h30 às 17h30

Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.

Local de Realização: PORTO ALEGRE/RS - ACPA - FEDERASUL 

Largo Visconde de Cairu, 17 - 5º andar - Centro - Porto Alegre/RS (ao Lado do Mercado Público).

 

 

INVESTIMENTO: sob consulta

 

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